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股票配资怎么操作 12月16日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0241,涨0.1%
发布日期:2025-01-07 17:51 点击次数:134
原标题:国泰君安:换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复
证券之星消息,12月16日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0241元,累计净值为1.2269元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.29%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.0%。
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